Como fechar o caixa do dia sem sobrar dúvida

Por que fechar todo dia, e não só no fim do mês

Um furo de R$ 50 encontrado hoje tem explicação: foi o troco daquele cliente, foi a compra do gás, foi a venda anotada errada. O mesmo furo encontrado 30 dias depois não tem explicação nenhuma, e vira prejuízo aceito.

Fechar todo dia também é o que permite responder a pergunta que mais importa: o dia se pagou? Sem fechamento diário, a resposta só chega no fim do mês, quando já não dá pra mudar nada.

O passo a passo do fechamento

São seis passos, e a ordem importa. O objetivo é comparar duas contas que precisam dar no mesmo número: o que você tem em mãos e o que o registro do dia diz.

• Anote o saldo inicial: quanto de troco entrou na gaveta antes de abrir. Esse valor não é venda, é fundo de caixa.
• Confirme que todas as vendas e atendimentos do dia estão registrados, inclusive os que foram pagos depois e os que ficaram fiados.
• Registre as saídas do dia: compra de material, vale de funcionário, pagamento de fornecedor, retirada do dono.
• Separe por forma de pagamento: dinheiro, Pix, débito, crédito. Cada uma tem um lugar diferente para conferir.
• Conte o dinheiro em espécie na gaveta, tire o saldo inicial e compare com o total de vendas em dinheiro menos as saídas pagas em dinheiro.
• Confira Pix e cartão no extrato do aplicativo do banco e da maquininha, lembrando que o cartão cai com taxa descontada e às vezes só no dia seguinte.

Se o número bater, o fechamento acabou. Se não bater, o passo seguinte é achar a diferença enquanto ela ainda é recente.

Quando não bate: onde procurar

Diferença de caixa quase sempre está em um de cinco lugares. Vale conferir nesta ordem, da causa mais comum para a mais rara:

Diferença pequena e ocasional faz parte do balcão. Diferença que se repete todo dia no mesmo sentido não é distração, é processo furado: ou falta registrar alguma coisa sempre, ou o dinheiro do negócio está se misturando com o pessoal.

Fechado o caixa, o que olhar

O fechamento entrega três números que valem mais que o saldo da gaveta: quanto entrou de verdade, quanto saiu e quanto sobrou. Sobrou é o que fica depois das saídas, não o que está no bolso.

Some a isso o que ficou fiado no dia. Esse valor não entrou no caixa, mas é dinheiro seu na mão de outra pessoa, e ele só volta se alguém estiver anotando.

Como o sistema fecha por você

No ControleCaixa, cada venda e cada atendimento já entram com a forma de pagamento. A tela de fechamento do dia mostra o saldo inicial, as entradas separadas por dinheiro, Pix e cartão, as saídas do dia e o que sobrou, tudo sem digitar nada além do movimento normal.

O que estava pendente também aparece: o que foi vendido e ainda não foi pago fica em uma lista própria, com nome de quem deve. No fim do mês, o relatório soma os dias sem você precisar reconstruir nada.

Perguntas frequentes